За підсумками І півріччя 2021 року обсяг бюджету Бердичівської міської територіальної громади (надалі-бюджет громади) по доходах склав 308 035,2 тис. грн, або 102,0 % уточнених планових показників цього періоду, з них надійшло:
-до загального фонду – 291 866,5 тис. грн (100,6%);
-до спеціального фонду – 16 168,7 тис. грн (136,6%).
Станом на 01.07.2021 року до загального фонду мобілізовано податків і зборів на суму 182 296,2 тис. грн (101,2%, або + 2154,4 тис.грн).
Основними джерелами доходів бюджету громади є надходження від:
- податку на доходи фізичних осіб – 66,0%, або 120 380,2 тис. грн;
- єдиного податку -14,1%, або 25 691,5 тис.грн;
- плати за землю – 9,8%, або 17 862,7 тис.грн;
- акцизного податку – 6,5%, або 11 768,6 тис. грн.
У порівнянні з надходженнями до бюджету м.Бердичева за аналогічний період 2020 року надходження до бюджету громади збільшились по:
- – податку на доходи фізичних осіб на 19 008,2 тис. грн, або на 18,8%;
- – єдиному податку – на 4 875,2 тис.грн, або 23,4%;
- – платі за землю – на 3 178,7 тис.грн, або 21,6%;
- – акцизному податку – на 1 006,0 тис.грн, або на 9,3%.
До спеціального фонду бюджету громади, без субвенції, надійшло коштів в сумі 15 418,7 тис. грн, що на 7 501,1 тис.грн більше від отриманих у І півріччі 2020 року по бюджету м.Бердичева. Найбільшим за обсягом джерелом доходів спеціального фонду (51,6%) є власні надходження бюджетних установ, що в сумі становлять 7954,1 тис.грн (І півріччя 2020 року – 7917,2 тис.грн).
До бюджету розвитку надійшло 7318,4 тис. грн (І півріччя 2020 року – 2607,9 тис.грн), в тому числі:
– кошти від продажу земельних ділянок – 7158,4 тис.грн;
– кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 159,9 тис.грн.
За січень-червень 2021 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів на підтримку та розвиток території на загальну суму 110320,2 тис.грн, які складають 35,8% бюджету громади.
За звітний період з бюджету Бердичівської міської територіальної громади використано коштів на загальну суму 274 210,8 тис. грн, що на 18 701,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2020 року, у тому числі:
– видатки загального фонду склали 264 767,9 тис. грн, що на 35 996,1 тис. грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
– видатки спеціального фонду склали 9 442,9 тис. грн, що на 17 294,7 тис. грн більше, ніж за І півріччя 2020 року.
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну плату з нарахуваннями склала 213 358,2 тис. грн, що становить 80,6% від обсягу бюджетних видатків загального фонду. Видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено на суму 14 642,0 тис. грн, або 5,5 % від обсягу видатків загального фонду бюджету.
Аналіз проведених видатків загального фонду за січень-червень 2021 року в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займає галузь «Освіта» – 69,4 % або 183 696,4 тис. грн, що більше відповідного періоду 2020 року на 43 737,0 тис.грн або на 31,2%.
Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров’я» за І півріччя 2021 року склали 11 574,1 тис. грн, що на 17 484,7 тис. грн менше відповідного періоду 2020 року. Зменшення видатків пов’язано із зміною механізму фінансування вторинної медицини.
Фінансування бюджетних програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І півріччя 2021 року по загальному фонду становить 10 122,2 тис.грн, що більше відповідного періоду 2020 року на 1 667,3 тис. грн або на 19,7%.
Касові видатки по галузі «Культура» за І півріччя 2021 року склали 9 995,5 тис. грн або на 21,9% більше аналогічного періоду 2020 року.
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» за І півріччя 2021 року становлять 7 040,0 тис. грн, що на 1 866,4 тис. грн або на 36,1 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 11 376,0 тис. грн., що на 943,7 тис. грн або 7,7% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Касові видатки загального фонду по решті програм за звітний період склали 30 963,7 тис. грн.
Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до бюджету громади та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби.
Станом на 1 липня 2021 року прострочена заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ бюджету міської територіальної громади відсутня.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за січень-червень 2021 року, проведені своєчасно та в повному обсязі.
Фінансове управління
Бердичівської міської ради
