Інформація щодо стану виконання бюджету Бердичівської МТГ за I квартал 2023 року.
Начальник фінансового управління Бердичівської міської ради Олена Геденач повідомила основні показники виконання міського бюджету, повідомляють Новини Бердичева.
У січні-березні 2023 року до бюджету громади (з трансфертами) надійшло 237 527,6 тис. грн, що на 80 449,3 тис.грн, або на 51,2% більше показників відповідного періоду минулого року, у тому числі:
- доходів загального фонду надійшло у сумі 228 766,6 тис.грн, що на 75 445,6 тис.грн, або на 49,2% більше показників відповідного періоду минулого року;
- доходів спеціального фонду надійшло у сумі 8 761,0 тис.грн, що на 5 003,7 тис.грн, або на 133,2 % більше показників відповідного періоду минулого року.
У січні-березні 2023 року бюджет громади (з трансфертами) виконано на 105,6% до уточнених планових показників, у тому числі:
- доходи загального фонду виконано на 104,2%;
- доходи спеціального фонду виконано на 162,0%.
До загального фонду бюджету надійшло власних доходів у сумі 195 659,9 тис.грн, що становить 105,0% уточнених планових показників.
Основними бюджетоформуючими платежами, які займають найбільшу питому вагу у структурі загального фонду, є:
- податок на доходи фізичних осіб – 82,2 %, або 160 874,5 тис. грн;
- єдиний податок – 7,8%, або 15 274, 2 тис.грн;
- акцизний податок – 4,0%, або 7867,2 тис.грн;
- плата за землю – 3,5 %, або 6 789,9 тис.грн.
Ріст показників загального фонду (без трансфертів) за січень-березень 2023 року до аналогічного періоду минулого року становить 86 867,5 тис.грн, або 79,8%.
До спеціального фонду бюджету (без трансфертів) надійшло – 8 761,0 тис.грн, що становить 162,0% уточнених планових показників, з них найбільші: 92,3 % – власні надходження бюджетних установ (8 084,4 тис. грн) та 6,8 % – кошти від продажу земельних ділянок (600,0 тис. грн). Збільшення показників спеціального фонду за січень – березень 2023 року до аналогічного періоду минулого року становить 5 003,7 тис.грн.
“Протягом січня-березня 2023 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 33 106,7 тис.грн, які складають 13,9% від загальної суми доходів бюджету”, – наголосила Олена Геденач у доповіді.
За звітний період з бюджету Бердичівської міської територіальної громади використано коштів на загальну суму 215 892,9 тис. грн, що на 86 425.9 тис. грн більше, ніж за відповідний період 2022 року, у тому числі:
- Видатки загального фонду склали 166 817,8 тис. грн, що на 40 546,8 тис. грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
- Видатки спеціального фонду склали 49 075,1 тис. грн, що на 45 879,1 тис. грн більше, ніж за I квартал 2022 року, у тому числі видатки бюджету розвитку становлять 41 226,9 тис.грн.
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну плату з нарахуваннями склала 91 417,8 тис. грн, що становить 54,8% від обсягу бюджетних видатків загального фонду. Видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено на суму 14 927,7 тис. грн, або 9 % від обсягу видатків загального фонду бюджету.
Аналіз проведених видатків загального фонду за січень-березень 2023 року в розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузь «Освіта» – 48,6 % та «Міжбюджетні трансферти» – 18,8 %.
Видатки галузі «Освіта» за звітний період становлять 81 047,9 тис. грн, що більше відповідного періоду 2022 року на 16,6 тис. грн.
Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров’я» у I кварталі 2023 року склали 5 865,4 тис. грн, що на 740,6 тис. грн або на 11,2% менше відповідного періоду 2022 року (зменшення відбулось по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв через сприятливі погодні умови).
Фінансування бюджетних програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за I квартал 2023 року по загальному фонду становить 9 988,7 тис.грн, що більше відповідного періоду 2022 року на 4 655,7 тис. грн або на 87,3%.
Касові видатки по галузі «Культура» в I кварталі 2023 року склали 6 237,2 тис. грн, що на 170,9 тис.грн 2,7% менше аналогічного періоду 2022 року (зменшення відбулось по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв через сприятливі погодні умови та видатках на виплату заробітної плати з нарахуваннями коштом збільшення вакантних посад).
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» в I кварталі 2023 року становлять 3 736,2 тис. грн, що на 513,3 тис. грн або на 15,9 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 12 686,1 тис. грн, що на 5 975,2 тис. грн або 89% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Видатки по «Міжбюджетні трансферти» становлять 31 306,1 тис.грн, що на 29 454,3 тис.грн більше відповідного періоду 2022 року.
Касові видатки загального фонду по решті програм за звітний період склали 15 950,2 тис. грн.
Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до бюджету громади та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби. Станом на 1 квітня 2023 року прострочена заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ бюджету міської територіальної громади відсутня.
[su_quote]”Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами за січень-березень 2023 року, проведені своєчасно та в повному”, – наголосила Олена Геденач.[/su_quote]